1月16日基金净值：上银慧鑫利债券最新净值1.1965，跌0.08%

发布日期：2025-01-24 06:20    点击次数：176

证券之星消息，1月16日，上银慧鑫利债券最新单位净值为1.1965元，累计净值为1.1965元，较前一交易日下跌0.08%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.38%，近3个月上涨2.84%，近6个月上涨3.86%，近1年上涨15.96%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

上银慧鑫利债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比100.21%，现金占净值比0.02%。

该基金的基金经理为陈芳菲，陈芳菲于2022年9月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报19.75%。

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